YATIRIM STRATEJİLERİ

Forex yatırımlarında, yatırımcının düşündüğü vade aralığına göre analizlerin yapılması ve ona uygun yatırım stratejilerinin oluşturulması kazanç fırsatını artırabilir. Ekonomik takvimden takip edilecek veri öncesi strateji oluşturulup habere dayalı işlemler, gün içerisinde kapatılmak üzere teknik hareketlere göre, teknik ve temel analize dayanan şekilde işlemler stratejiye göre gerçekleştirilebilir.

Yatırım stratejilerini devreye alırken, zarar kes/kâr al seviyelerinin önceden belirlenmesi, gerekirse sistemler kurulması ve planlanan stratejinin disiplinle uygulanması yatırımcının başarı ve kazanç oranının artmasına yardımcı olacaktır.

Gündüz işlemleri

Gündüz işlemleri, içerisinde bulunan iş günü bittiğinde bütün işlemleri kapatmak üzerine kurulan bir stratejidir. Gündüş işlemleri gerçekleştiren yatırımcıların kar elde etmek için oldukça kısa zamanları vardır ve stratejilerini buna göre kurarlar. Gündüz işlemleri gerçekleştiren yatırımcılar, uyudukları ya da pozisyonlarıyla ilgilenemedikleri süre içerisinde gerçekleşecek değişikliklere karşı savunmasız kalmaktan hoşlanmazlar. Bu yüzden, işlemlerini iş günü sonunda kapatırlar. Gün içerisinde bir pariteyi aldıktan sonra gerçekleşen çok ufak yükselişleri beklemeyi ve gerçekleştirilen satıştan birkaç pip kar etmeyi hedefleyen "scalping" stratejisi, gündüz işlemlerine bir örnekolarak verilebilir. Gündüş işlemleri gerçekleştiren yatırımcıların kar elde etmek için oldukça kısa zamanları vardır ve stratejilerini buna göre kurarlar. Gündüz işlemleri gerçekleştiren yatırımcılar, uyudukları ya da pozisyonlarıyla ilgilenemedikleri süre içerisinde gerçekleşecek değişikliklere karşı savunmasız kalmaktan hoşlanmazlar. Buyüzden, işlemlerini iş günü sonunda kapatırlar. Gün içerisinde bir pariteyi aldıktan sonra gerçekleşen çok ufak yükselişleri beklemeyi ve gerçekleştirilen satıştan bir kaçpip kar etmeyi hedefleyen scalping stratejisi, gündüz işlemlerine bir örnek olarak verilebilir.

Habere dayalı işlemler

Habere dayalı işlem gerçekleştiren yatırımcılar, Forex stratejilerini önemli haber olayları ve ekonomik veri açıklamalarına göre belirlerler. Habere dayalı işlemler, piyasayı çok yakından takip ederek, çıkan haberlerin piyasaya etki ettiği anda kar elde etmek üzerine kurulu oldukça kısa vadeli bir stratejidir. Haberlerde açıklanan veriler piyasa beklentilerinin dışında geliştiğinde paritelerde çok ciddi dalgalanmalar görülür. Bu dalgalanmalar, yatırımcılara kısa sürede iyi miktarlar kazandırır. Yatırımcıların gözlediği popüler haberler arasında işsizlik, enflasyon, büyüme, perakende satış ve merkez bankası faiz oranları raporları yer alır. Açıklanan verilerin piyasayı aşağı ya da yukarı olmak üzere çift yönlü etkileyebileceğini unutmayın.

Swing işlemler

Swing işlem stratejisini kullanan yatırımcılar, trendle birlikte gerçekleşen ya da trende karşı olan iniş ve çıkışlarda piyasa ile birlikte hareket ederek kar elde etmek üstüne kuruludur. Swing işlemler bütün zaman aralıklarında gerçekleştirilebilir. Fakat genellikle kısa ve orta vadeli akşam pozisyonlarla gerçekleştirilir. Swing işlemleri gerçekleştiren yatırımcılar genellikle piyasanın gidişatını değerlendiren bazı teknik göstergeleri kullanarak sinyallerini oluşturur ve işlemlerini açarken ve kapatıp işlem yönlerini değiştirirken bu göstergeleri kullanırlar. Göreceli Kuvvet Endeksi(RSI), hareketli ortalamalar ve Wilder’in Ortalama Yön Hareket Göstergesi (ADX) piyasada sıklıkla kullanılan swing işlem göstergeleri arasında yer alır.

Trende dayalı işlemler

Trende dayalı işlemlerde yatırımcılar önce bir trend belirler sonra da işlemlerini bu trende göre gerçekleştirirler. Trende dayalı işlemler her zaman aralığında gerçekleştirilir fakat bu strateji genellikle overnight (gecelik) pozisyonların alındığı uzun vadeli işlemlerde kullanılır. Trende dayalı işlem gerçekleştiren yatırımcılar genellikle grafikler üzerinde kanallar ve trendler gibi belirli çıkarımlarda bulunur ve bu trendlerin ne kadar kuvvetli olduğunu anlamak için de bir veya birkaç teknik gösterge kullanırlar. Elde ettikleri bu veriler doğrultusunda piyasaya giriş ve piyasadan çıkış noktalarını belirlerler. Hareketli ortalamalar ve MACD popüler trend göstergeleri arasında yer alır. Wilder’in Ortalama Yön Hareketi Göstergesi (ADX) de trendin kuvvetini ölçmede kullanılır. Trende dayalı işlem yapan yatırımcılar, trend yukarı yönlüyken alış, aşağı yönlüyken satış pozisyonları alırlar. Dalgalı ya da sabit piyasalar bu yatırımcılar tarafından tercih edilmez.

Carry Stratejisi

Carry stratejisinde yatırımcılar düşük faiz oranlı bir para birimi karşısında yüksek faiz oranlı bir para birimini alır ve aradaki faiz oranı farkından kar elde ederler. Carry stratejisi uygulayan yatırımcılar genellikle yüksek kaldıraçlı ve uzun vadeli pozisyonlar alırlar. Bu stratejinin temelinde, yüksek faiz oranına sahip para biriminin düşük para birimine kıyasla daha çok değer kazanması ve faiz oranının yanında buradan da bir kar sağlanması yatar. Carry stratejisine örnek olarak, aradaki pozitif faiz oranını yakalamak için 6 aylık bir süre boyunca sürekli olarak Japon Yeni karşısında Avustralya Doları almayı gösterebiliriz.

Grafik çıkarmaya dayalı işlemler

Grafik çıkarmada destek ve direnç noktalarını tespit etmek için çeşitli grafikler detaylı olarak incelenir. Destek ve direnç noktaları, belirli seviyelerde piyasaların gidişatının değişmesine yol açacak olan noktalardır. Bu noktalar, işlem yapan insan psikolojisinin piyasa hareketleri üzerindeki izdüşümüdür ve genellikle yuvarlak rakamlardan oluşur. Grafik çıkaran yatırımcılar destek noktasına yaklaşıldığında alış, direnç noktasına yaklaşıldığında satış gerçekleştirirler. Bu noktaların kırılması ihtimaline karşı stop loss seviyelerini bu noktaların biraz önü olarak belirlerler.

Klasik grafiğe dayalı işlemler

Klasik grafiğe dayalı işlemler, grafikleri dikkatle inceleyerek piyasanın gidiş yönünü somut temeller üzerine dayandırarak tahmin etmek ve ortaya çıkan veriler doğrultusunda işlem yaparak belirli aralıkları ve kırılma sinyallerini yakalamak üstüne kuruludur. Piyasanın değiştiğini gösteren klasik geri dönüş işaretleri arasında aşağı ya da yukarı yönlü Omuz Baş Omuz, İki Tepe, Üç Tepe ve Saucer grafikleri yer alır. Piyasaların aşağı ya da yukarı doğru gerçekleştirdiği kuvvetli hareketten sonra duraklaması ve bir süre sonra daha yüksek bir zıplama gerçekleştirmesi ise Bayrak ve Flama olarak adlandırılır ve klasik devam grafikleri arasında yer alır. Kırılmadan önce birbirine yaklaşan veya paralel çizgiler arasındaki üçgen, kıskı ve sıralanma gibi grafikler ise klasik takviye grafikleri arasında yer alır. Aşağı ya da yukarı yönlü hareket eden piyasalarda eğimli paralel trend çizgileri arasında oluşan Kanal ise birincil klasik trend grafiği olarak adlandırılır.

Teknik gösterge işlemleri

Teknik göstergeye dayalı işlemlerde, piyasanın hareketlerini tahmin etmek ve bundan bir kar sağlamak için bir veya daha fazla teknik gösterge kullanılır. Teknik analiz yatırımcılara fiyat, hacim ve faiz gibi tek başına ya da birlikte kullanılarak matematiksel çıkarımlar elde edilebilecek göstergeleri kullanarak yatırım stratejisi geliştirme imkanı verir. Yatırımcılar tarafından kulllanılan popüler teknik göstergeler arasında hareketli ortalamalar, MACD osilatörü, Bollinger Bantları, Ortalama Hareket Göstergesi (ADX), Göreceli Kuvvet Endeksi (RSI), Timsah Göstergesi, Stokastik ve Denge Hacmi yer alır. Teknik göstergeler, yatırımcıların piyasaların yönü ve işlem giriş-çıkış noktaları hakkında daha somut ve nesnel veriler elde etmelerine yardımcı olur. Teknik analiz yatırımcılara fiyat, hacim ve faiz gibi tek başına ya da birlikte kullanılarak matematiksel çıkarımlar elde edilebilecek göstergeleri kullanarak yatırım stratejisi geliştirme imkanı verir. Yatırımcılar tarafından kulllanılanpopüler teknik göstergeler arasında hareketli ortalamalar , MACD osilatörü, BollingerBantları, Ortalama Hareket Göstergesi (ADX), Göreceli Kuvvet Endeksi (RSI), TimsahGöstergesi, Stokastik ve Denge Hacmi yer alır. Teknik göstergeler, yatırımcıların piyasaların yönü ve işlem giriş-çıkış noktaları hakkında daha somut ve nesnel veriler elde etmelerine yardımcı olur.